대시보드

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현금흐름표(직접법) 장부 기준
보는 법
통장 입출금(분류별)
기준
통장 월말 대사 차이 미확인 차이 분개
기준
받은 자료와 장부 대사
보는 법
연간 일정
기준
답변은 「답변 복사」로 전달
매출·영업이익 월별
영업이익률 월별 · %
관리손익계산서
기간별 현금흐름
기준
전망 가정 다가올 달의 월말 현금을 추정합니다

월말 현금 전망
월별 전망표 단위 원 · 영업 입금·출금은 통장 기준 월평균
앞으로 13주의 주별 입금·출금과 기말 현금을 추정합니다
주별 기말 현금
13주 자금수지표
건별 예정

잔액 감소
만기 구조
차입처별 잔액
월별 상환 예정표 약정 기준 · 이자는 추정
이체는 은행에서 직접
지급할 건

급여 변동
급여대장 대사
월별
    분류 체계 현금흐름 · 자금 전망 · 손익 처리
    월별 매출
    매출 상위 20개 품목
    거래처별 입출금
    기타 통장 분류
    월말 잔액 추이 최근 12개월
    비용 구성
    주요 변동
    계정별 비용
    카드별 사용
    용도별 사용

    확인이 필요한 카드 사용
    최근 6개월 카드별 사용 취소 반영 · 단위 원
    사용 내역
    승인할 청구

    청구 내역
    청구한 사람별
    월별 정산
    카드사별 입금
    월별 결산 「전달 자료」는 세무대리인·급여 담당에게 보낼 그 달 엑셀입니다(분개장·시산표·통장 거래·법인카드 사용·인건비·확인 요청 중 켜진 화면만)
    결산 자료 요청하시면 파일로 보내 드립니다
    받은 자료 요청하시면 파일로 보내 드립니다
    자료 연결
    기능
    보안·운영